Feature Requests

Für die Liquiditätsplanung ist es sinnvoll, die Personalkosten aufzusplitten in tatsächliche Gehaltszahlung, die Zahlung der Steuer und der Zahlung der Krankenkassenbeiträge - in der Regel erfolgen diese Zahlungen an unterschiedlichen Tagen. Beispielsweise erfolgt die Zahlung des Gehalts zum 1., die Steuer zum 10. und die KK-Beiträge zum 28. eines Monats.

Die BWA hat nichts mit Liquidität zu tun. Das verwirrt mich etwas. Hier werden meiner Einschätzung nach 2 Themenbereich vermischt. Eine BWA kann in einem definierten Zeitraum nicht zahlungswirksame Ausgaben enthalten, es findet also keine Auszahlung in diesem Zeitraum statt. Eine Liquiditätsplanung kann in einem definierten Zeitraum nicht kreditorisch bzw. debitorisch erfasste Ausgaben enthalten (z.B. Vorkasse). Eine BWA spiegelt die Ein- und Ausgaben wieder (nicht Ein- und Auszahlungen). Das Geschäftskonto zeigt die Ein- und Auszahlungen (nicht Ein- und Ausgaben).

Die Funktion "Rechnung + Zahlplan", welche es im Reiter "Rechnungen" gibt und über die man eine Excel generiert, wäre auch für "Externe Kosten" sehr nützlich.

Ergebnisprognosen unterscheiden sich von Ergebnisvorgaben bzw. dem "eigenen Budget". Auf Grund von Erfahrungen können wir mit einer bestimmten Genauigkeit prognostizieren, welches Ergebnis wir in einer bestimmten Leistungsphase erreichen. Dies unterscheidet sich ggf. von der internen Vorgabe, die ggf. eine engere Vorgabe macht. Wir fänden es gut, wenn wir je Leistungsphase eine Ergebnisprognose, in % der "eigenen Vertragssumme" anlegen könnten. Diese würde dann nach Abschluss einer Leistungsphase mit dem tatsächlichen Ergebnis überschrieben. So würden sich Ergebnisprognose und wahres Ergebnis mit der Zeit annähern. Auch würde sich ein realistischeres / ein worst case Ergebnis über alle Leistungen ermitteln lassen und so einen realistischeren bzw. auf Erfahrungswerten basierenden Ausblick über die Gesamtwirtschaftlichkeit des Büros liefern, als die reinen geplanten Zahlen.

Akquise-Einträgen in der neuen Akquiseliste kann man eine erwartete Einnahme und eine Auftragswahrscheinlichkeit zuweisen. Fügt man einen Zeitplan ein, so gingen die potentiellen Einnahmen als gesonderte "hellgrüne" Kategorie in die Einnahmeseite der Liquiditätsplanung ein (ein- und ausschaltbar). Die Rechnung wäre folgende: Auftragssumme x Wahrscheinlichkeit (in Prozent) = potentielle Einnahme. Also würde z.B. eine Leistung mit 100.000€ Auftragswert und einer Laufzeit von einem Monat eines Akquiseeintrags mit 10% Auftragswahrscheinlichkeit im Dezember 2025 mit 10.000€ in der Habenseite der Liquidität für den Dezember 2025 erscheinen - natürlich erkennbar abgesetzt von den tatsächlich beauftragten Leistungen.

Wenn Mitarbeitende ein Sabbitacal planen und genehmigt bekommen haben, besteht dieses meist aus einer Ansparphase, in der bei gleicher Stundenzahl ein gemindertes Gehalt ausgezahlt wird, welche in der Zeit der Abwesenheit dann über den entsprechenden Zeitraum ausgezahlt wird. Es wäre schön, wenn projo dies abbilden könnte. Regeln wir das so: Für den Zeitraum des Sabbaticals (beide Phasen) wird ein eigener Vertragszeitraum eingerichtet. Hier bleibt die Arbeitszeit über den Vertragszeitraum gleich, das Gehalt wird jedoch reduziert. Für den Zeitraum der Abwesenheit haben wir eine eigene Abwesenheit angelegt, die die Sollstunden Reduziert, aber keinen Urlaubsanspruch generiert. Das funktioniert soweit gut, allerdings bleibt folgendes Problem: Für den Ansparzeitraum verringert sich der kalkulatorische Stundensatz, so dass das Projekt nur mit diesen Kosten belastet wird. In der Zeit der Abwesenheit wird das Gehalt den Gemeinkosten zugerechnet, da keine Produktivstunden erbracht werden. Es gibt hier also unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf das Projektcontrolling und die Liquiditätsplanung. Für das Porjektcontrolling müsste mit dem tatsächlichen Stundensatz gerechnet werden, für die Liquiditrätsplanung mit dem Zahlbetrag an die Mitarbeitenden. Soweit so komplex, aus unserer Sicht aber eine sinnvolle Funktionserweiterung, es sei denn es gibt hierfür schon eine andere Lösung in projo, die mir entgangen ist. (PS. Ich bin mir unsicher in welchem Reiter ich den Request unterbringen soll, also bitte gerne anpassen)

Derzeit in projo jede Person einen eigenen Direktkostensatz. Dieser kann in der Übersicht "Büro->Kosten->Direktkosten->Direkt-Kostensätze" festgelegt werden. Schön wäre, hierbei nach Mitarbeiterkategorien gruppieren zu können und dann sowohl das Durchschnittsgehalt und den daraus resultierenden Durchschnittskostensatz sehen zu können, als auch ihn gesammelt für die Mitarbeiterkategorie festlegen zu können (die Abweichung zum vom projo berechneten Mischkostensatz würde dann anstelle der einzelnen Abweichung angezeigt).

Es wäre toll, wenn in der "Übersicht" unter Liquidität eine Zeile eingefügt werden könnte, in der der zu erwartende Gewinn/Verlust angezeigt wird. siehe Screenshot

Ich bekam schon häufiger den Wunsch geäußert, ob nicht das Geschäftskonto bei der eigenen Hausbank mit projo verknüpft werden kann. Das Saldo kann für die Liquiditätsplanung verwendet werden. Darüber hinaus können die Umsätze automatisch den Rechnungsnummern zugeordnet werden, um Zahlungseingänge in projo (teil-)automatisiert zu erfassen.

Es ist wohl so, dass wenn man eine Schlussrechnung erstellt hat und das Projekt dann direkt archiviert, dass dann diese Schlussrechnung, und deren Wert, nicht mehr im Liquiditätszugang berücksichtigt wird. Man muss sich also einen Reminder machen, dass man dieses Projekt erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt archiviert, damit die Liquiditätsauswertungen noch den tatsächlichen Liquiditätszugang darstellen. Aus unserer Sicht sollte die Funktion der Archivierung des Projekts in projo völlig unabhängig von Liquiditätsauswertungen erfolgen können. Archivierung hat an sich ja nichts damit zu tun, ob der Geldfluss erfolgt oder nicht, sondern Archivierung ist lediglich ein Status des Projektes.